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交銀施羅德科技創新靈活配置混合A 519767
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德科技創新靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/05/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注以科技為創新驅動力、在産業競爭中掌握核心競爭優勢的優質上市公司,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.12480000 日回報: 2.9656844869
累計凈值:2.13480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 6.4475324458
一月 2.6870004135
三月 7.8578307391
半年 4.6389970474
一年 -10.8388435487
兩年 -3.5934793889
今年以來 3.4721043536
設立以來 114.5879
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.34
其他資産 0.04
股票 83.86
銀行存款 15.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 24.05
採礦業 19.20
農、林、牧、漁業 7.05
文化、體育和娛樂業 5.18
建築業 1.85
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
金融業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 6.59
中國石油 5.43
寧德時代 5.39
金誠信 4.21
北方華創 3.91
神農集團 3.81
金山辦公 3.71
三星醫療 3.56
巨星農牧 3.23
中國海油 2.97
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博22轉債 0.34
福萊轉債 0.00
火星轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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