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萬家頤和保本混合 519198J

基本資料

費率

基金全稱：萬家頤和保本混合型證券投資基金

成立日期：2016/06/23

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率1%； 100萬元≤認購金額＜200萬元費率0.6%； 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金嚴格控制風險，在確保保本週期到期時本金安全的基礎上，力爭實現基金資産的穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.1916757941
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.6048941435
一月	0.9472135369
三月	1.0866562299
半年	3.9291800795
一年	7.2496336102
兩年	9.8798798799
今年以來	3.9193410963
設立以來	9.77

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	70.78
其他資産	1.30
股票	6.07
銀行存款	2.43

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	3.27
房地産業	2.36
製造業	1.68
建築業	1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.60

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
*ST東園	1.14
永貴電器	1.08
中信證券	0.76
萬科A	0.71
華泰證券	0.69
東方財富	0.60
綠地控股	0.58
浦發銀行	0.52
平安銀行	0.49
保利發展	0.44

債券簡稱	佔凈值比例(%)
16滬國際MTN001	9.30
G16能新1	9.25
16上實MTN001	7.74
16陸嘴01	7.71
16華電01	7.71

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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