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萬家頤和保本混合 519198J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-28 1.097700001.09770000
2019-06-27 1.095600001.09560000
2019-06-26 1.094200001.09420000
2019-06-25 1.091500001.09150000
2019-06-24 1.091100001.09110000
2019-06-21 1.091100001.09110000
2019-06-20 1.090700001.09070000
2019-06-19 1.089400001.08940000
2019-06-18 1.088500001.08850000
2019-06-17 1.088500001.08850000
2019-06-14 1.088400001.08840000
2019-06-13 1.088800001.08880000
2019-06-12 1.088800001.08880000
2019-06-11 1.089300001.08930000
2019-06-10 1.087100001.08710000
2019-06-06 1.086200001.08620000
2019-06-05 1.086600001.08660000
2019-06-04 1.085900001.08590000
2019-06-03 1.085500001.08550000
2019-05-31 1.085400001.08540000
2019-05-30 1.085600001.08560000
2019-05-29 1.086700001.08670000
2019-05-28 1.087400001.08740000
2019-05-27 1.086700001.08670000
2019-05-24 1.085600001.08560000
2019-05-23 1.085000001.08500000
2019-05-22 1.085800001.08580000
2019-05-21 1.086200001.08620000
2019-05-20 1.085000001.08500000
2019-05-17 1.084900001.08490000
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