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景順長城動力平衡混合 260103
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基本資料
費率
基金全稱:景順長城動力平衡證券投資基金
成立日期:2003/10/24
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.4%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 運用專業化的投資管理,為基金持有人提供長期穩定並可持續的資本增值。 動力平衡基金以獲取高於業績比較基準的回報為目標,注重通過動態的資産配置以達到當期收益與長期資本增值的兼顧,爭取為投資者提供長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69050000 日回報: 1.1548576404
累計凈值:4.02050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.1548576404
一月 3.356573171
三月 9.6445767028
半年 4.390510869
一年 -1.8178624715
兩年 2.3862863465
今年以來 5.6496552694
設立以來 705.5109
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.00
其他資産 0.04
股票 71.44
銀行存款 6.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.61
採礦業 7.78
租賃和商務服務業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.31
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.74
五糧液 6.60
紫金礦業 6.48
瀘州老窖 5.34
邁瑞醫療 5.19
山西汾酒 4.79
海爾智家 3.45
美的集團 3.34
志邦家居 2.73
華榮股份 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22附息國債13 10.07
22附息國債18 5.03
23附息國債05 3.99
23貼現國債66 2.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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