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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.72310000
4.05310000
2024-05-07
1.73240000
4.06240000
2024-05-06
1.73190000
4.06190000
2024-04-30
1.70320000
4.03320000
2024-04-29
1.69780000
4.02780000
2024-04-26
1.69050000
4.02050000
2024-04-25
1.67120000
4.00120000
2024-04-24
1.67410000
4.00410000
2024-04-23
1.66800000
3.99800000
2024-04-22
1.67300000
4.00300000
2024-04-19
1.67120000
4.00120000
2024-04-18
1.67430000
4.00430000
2024-04-17
1.66740000
3.99740000
2024-04-16
1.65880000
3.98880000
2024-04-15
1.67280000
4.00280000
2024-04-12
1.64770000
3.97770000
2024-04-11
1.65240000
3.98240000
2024-04-10
1.65210000
3.98210000
2024-04-09
1.65350000
3.98350000
2024-04-08
1.65740000
3.98740000
2024-04-03
1.68270000
4.01270000
2024-04-02
1.67560000
4.00560000
2024-04-01
1.67590000
4.00590000
2024-03-31
1.65410000
3.98410000
2024-03-29
1.65410000
3.98410000
2024-03-28
1.63980000
3.96980000
2024-03-27
1.62930000
3.95930000
2024-03-26
1.63560000
3.96560000
2024-03-25
1.63010000
3.96010000
2024-03-22
1.62990000
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