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金鷹元禧混合A 210006
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹元禧混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的前提下,力爭使基金份額持有人獲得超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36520000 日回報: 0.0586338317
累計凈值:1.59130000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.4230488694
一月 1.0810010366
三月 2.4617232062
半年 0.9539303409
一年 -3.1223389157
兩年 -0.9648168299
今年以來 0.1687577959
設立以來 22.0890717224
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.38
其他資産 1.82
股票 15.01
銀行存款 3.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.39
採礦業 4.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.12
批發和零售業 0.54
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
銀泰黃金 1.87
紫金礦業 1.61
海信家電 1.15
格力電器 1.04
中國中車 1.00
寶鋼股份 1.00
中國重工 0.99
傑瑞股份 0.98
中國船舶 0.69
建投能源 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 55.69
23國債26 14.24
23國債11 5.63
23國債24 5.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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