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南方避險增值 202201
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基本資料
費率
基金全稱：南方避險增值基金
成立日期：2003/06/27
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 認購金額＜1000萬元費率1%； 認購金額≥1000萬元費率0.5%；
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金控制本金損失的風險，並在三年避險週期到期時力爭基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.9293082836
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.382697275
一月 2.979736806
三月 19.173582337
半年 29.1006741069
一年 40.7432651342
兩年 47.6471913414
今年以來 28.2279344588
設立以來 50.7404
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 48.08
其他資産 0.86
股票 47.58
銀行存款 3.45
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.60
石油、化學、塑膠、塑膠 10.00
金屬、非金屬 9.73
房地産業 9.59
金融、保險業 6.48
電力、煤氣及水的生産和供應業 6.34
交通運輸、倉儲業 4.51
醫藥、生物製品 3.81
採掘業 2.34
農、林、牧、漁業 1.61
資訊技術業 1.28
機械、設備、儀錶 1.16
造紙、印刷 0.64
食品、飲料 0.26
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持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬科A 9.46
長江電力 6.34
寶鋼股份 4.63
太鋼不銹 4.14
揚子石化 3.78
招商銀行 3.51
上海機場 3.16
萬華化學 2.71
恒瑞醫藥 2.09
民生銀行 2.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
04國開11 5.75
21國債(3) 5.68
05農發04 4.39
02國債(3) 3.58
21國債(10) 3.25
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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