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2006/03/31
2005/12/31
2005/09/30
2005/06/30
2005/03/31
2004/12/31
2004/09/30
2004/06/30
2004/03/31
2003/12/31
2003/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2006/03/31
持股市值(萬元)
2006/03/31
佔凈值比例(%)
2005/12/31
持股市值(萬元)
2005/12/31
佔凈值比例(%)
000002
萬科A
50,319.20
9.46
26,221.76
9.68
600900
長江電力
33,705.85
6.34
- -
- -
600019
寶鋼股份
24,610.73
4.63
8,374.70
3.09
000825
太鋼不銹
22,004.64
4.14
4,245.96
1.57
000866
揚子石化
20,082.50
3.78
- -
- -
600036
招商銀行
18,679.33
3.51
- -
- -
600009
上海機場
16,833.87
3.16
- -
- -
600309
萬華化學
14,413.06
2.71
5,545.22
2.05
600276
恒瑞醫藥
11,101.25
2.09
- -
- -
600016
民生銀行
10,997.91
2.07
- -
- -
000708
中信特鋼
- -
- -
4,797.31
1.77
000063
中興通訊
- -
- -
4,681.84
1.73
600887
伊利股份
- -
- -
4,422.00
1.63
600143
金髮科技
- -
- -
3,745.79
1.38
600535
天士力
- -
- -
3,682.39
1.36
600308
華泰股份
- -
- -
3,180.41
1.17
五大重倉債券
債券簡稱
2006/03/31
債券市值(萬元)
2006/03/31
佔凈值比例(%)
2005/12/31
債券市值(萬元)
2005/12/31
佔凈值比例(%)
04國開11
30,582.75
5.75
30,582.75
11.30
21國債(3)
30,200.62
5.68
30,381.86
11.22
05農發04
23,341.32
4.39
- -
- -
02國債(3)
19,041.76
3.58
- -
- -
21國債(10)
17,278.99
3.25
- -
- -
招行轉債
- -
- -
16,671.87
6.16
05中行01
- -
- -
16,125.00
5.96
04國開09
- -
- -
15,168.00
5.60
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