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長城積極增利債券A 200013
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基本資料
費率
基金全稱:長城積極增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2011/04/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將在控制組合風險和保持資産流動性的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的收益,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10640000 日回報: 0.8569030104
累計凈值:1.56880000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.3744106796
一月 1.4766738362
三月 2.283460474
半年 0.2809786584
一年 -0.824668384
兩年 -6.0541873699
今年以來 -0.5214556368
設立以來 61.354
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.80
其他資産 1.59
股票 0.84
銀行存款 0.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.85
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
嶸泰股份 0.43
中鼎股份 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國投轉債 7.75
立訊轉債 7.61
財通轉債 7.28
青農轉債 7.24
23國債16 5.84
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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