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中銀保本混合 163823J
基本資料
費率
基金全稱:中銀保本混合型證券投資基金
成立日期:2012/09/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 :  本基金在為適用本基金保本條款的基金份額提供保本保證的基礎上,嚴控投資風險,力爭基金資産在保本週期內的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.092486758
三月 0.4642720995
半年 1.0270964705
一年 3.0476358997
兩年 5.0485804297
今年以來 3.1458486478
設立以來 66.5561
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.11
其他資産 1.18
股票 4.78
銀行存款 0.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.59
金融業 1.43
交通運輸、倉儲和郵政業 0.46
批發和零售業 0.31
水利、環境和公共設施管理業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
樂普醫療 0.62
雲南白藥 0.55
寧波銀行 0.51
南京銀行 0.48
上海機場 0.46
舍得酒業 0.45
工商銀行 0.43
恩華藥業 0.41
今世緣 0.33
柳藥集團 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15石化01 8.57
15華寶債 7.55
18興業銀行CD263 6.74
18寧波銀行CD104 6.74
16國電01 6.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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