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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2018/06/30
持股市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
持股市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
300003 樂普醫療 1,810.89 0.62 1,664.76 0.53
000538 雲南白藥 1,603.33 0.55 1,484.01 0.48
002142 寧波銀行 1,509.62 0.51 1,763.54 0.56
601009 南京銀行 1,407.87 0.48 1,488.01 0.48
600009 上海機場 1,357.90 0.46 1,195.38 0.38
600702 舍得酒業 1,336.05 0.45 - - - -
601398 工商銀行 1,277.23 0.43 1,462.09 0.47
002262 恩華藥業 1,217.40 0.41 - - - -
603369 今世緣 963.65 0.33 - - - -
603368 柳藥集團 905.17 0.31 - - - -
300122 智飛生物 - - - - 1,784.36 0.57
600085 同仁堂 - - - - 1,600.95 0.51
002024 ST易購 - - - - 1,318.62 0.42
000963 華東醫藥 - - - - 1,279.22 0.41
五大重倉債券
債券簡稱2018/06/30
債券市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)		2018/03/31
債券市值(萬元)		2018/03/31
佔凈值比例(%)
15石化01 25,204.44 8.57 25,060.18 8.02
15華寶債 22,206.34 7.55 22,170.66 7.10
18興業銀行CD263 19,806.00 6.74 - - - -
18寧波銀行CD104 19,802.00 6.74 - - - -
16國電01 18,857.80 6.41 - - - -
18光大銀行CD050 - - - - 19,782.00 6.33
18興業銀行CD100 - - - - 19,780.00 6.33
18浦發銀行CD059 - - - - 19,780.00 6.33
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