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宏利價值優化型週期類行業混合 162202
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基本資料
費率
基金全稱:宏利價值優化型週期類行業混合型證券投資基金
成立日期:2003/04/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1.2%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.75%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 366日≤持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 宏利週期主要投資于週期行業類別中內在價值被相對低估,並與同行業類別上市公司相比具有更高增長潛力的上市公司。在有效控制投資組合風險的前提下,為基金份額持有人提供長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.22800000 日回報: 1.5860995853
累計凈值:5.27300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.6663138372
一月 5.9228858951
三月 14.9204265015
半年 12.9382081634
一年 -3.1415975521
兩年 16.4292104447
今年以來 15.4919487847
設立以來 1643.2707
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.84
其他資産 0.80
股票 75.42
銀行存款 2.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 40.75
製造業 25.84
金融業 6.44
房地産業 2.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.76
中國海油 5.48
神火股份 3.90
洛陽鉬業 3.42
中國鋁業 3.40
金誠信 3.40
廣匯能源 3.01
兗礦能源 2.63
保利發展 2.57
萬華化學 2.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 9.35
23國債25 6.25
23國債24 5.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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