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融通四季添利債券(LOF)A 161614
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基本資料
費率
基金全稱：融通四季添利債券型證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2012/03/01
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險的基礎上，追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11220000 日回報: -0.0179740128
累計凈值:1.69890000 日漲跌: -0.5391
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0629859052
一月 0.5196748946
三月 1.0532432857
半年 2.0797051975
一年 3.570803844
兩年 14.7499447122
今年以來 1.2978834282
設立以來 93.0218
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.38
其他資産 3.47
股票 0.21
銀行存款 7.75
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
亨通光電 0.20
中國核電 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20江蘇銀行永續債 7.10
22國債05 6.02
19中信銀行永續債 5.39
19浦發銀行永續債 5.33
18中油EB 5.21
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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