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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11140000
1.69810000
2024-04-29
1.11090000
1.69760000
2024-04-26
1.11170000
1.69840000
2024-04-25
1.11220000
1.69890000
2024-04-24
1.11240000
1.69910000
2024-04-23
1.11290000
1.69960000
2024-04-22
1.11250000
1.69920000
2024-04-19
1.11190000
1.69860000
2024-04-18
1.11150000
1.69820000
2024-04-17
1.12200000
1.69770000
2024-04-16
1.12160000
1.69730000
2024-04-15
1.12160000
1.69730000
2024-04-12
1.12120000
1.69690000
2024-04-11
1.12050000
1.69620000
2024-04-10
1.12010000
1.69580000
2024-04-09
1.11980000
1.69550000
2024-04-08
1.11930000
1.69500000
2024-04-03
1.11880000
1.69450000
2024-04-02
1.11840000
1.69410000
2024-04-01
1.11800000
1.69370000
2024-03-31
1.11800000
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2024-03-29
1.11790000
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