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富國創業板指數(LOF)A 161022J

基本資料

費率

基金全稱：富國創業板指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤創業板指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -2.3450913509
累計凈值:- -	日漲跌: -2.3411
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-5.8158917554
一月	-15.5073516983
三月	-18.572294887
半年	-27.0706070288
一年	-37.3461116194
兩年	-43.4511147812
今年以來	-15.5073516983
設立以來	-46.3737666406

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.23
其他資産	0.52
股票	92.86
銀行存款	6.39

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	68.41
金融業	7.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	5.69
農、林、牧、漁業	4.15
衛生和社會工作	2.85
科學研究和技術服務業	2.81
文化、體育和娛樂業	1.06
水利、環境和公共設施管理業	0.39
製造業	0.02
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	14.36
東方財富	6.41
邁瑞醫療	5.75
匯川技術	4.25
溫氏股份	4.15
陽光電源	3.27
中際旭創	2.58
愛爾眼科	2.30
智飛生物	2.13
億緯鋰能	1.78
騰達科技	0.00
華陽智慧	0.00
德福科技	0.00
藍箭電子	0.00
乖寶寵物	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債24	0.24

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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