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華夏磐泰混合(LOF)A 160323

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基本資料

費率

基金全稱：華夏磐泰混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2018/07/17

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率： 200萬元≤申購金額＜500萬元費率0.6%； 100萬元≤申購金額＜200萬元費率0.8%；申購金額＜100萬元費率1%；申購金額≥500萬元，每筆1000元；（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：把握市場發展趨勢，在控制風險的前提下，力求基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.41340000	日回報: 0.2340273618
累計凈值:1.47370000	日漲跌: 0.2138
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	1.2899731295
一月	-0.6676646425
三月	1.4498978009
半年	3.1980272665
一年	7.769712978
兩年	15.9569920423
今年以來	0.2340273618
設立以來	48.4774937343

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	74.92
其他資産	0.62
股票	22.14
銀行存款	0.79

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	22.06
批發和零售業	1.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.71
水利、環境和公共設施管理業	0.76
採礦業	0.55
房地産業	0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.43
農、林、牧、漁業	0.42
建築業	0.29
科學研究和技術服務業	0.28
教育	0.23
金融業	0.17
租賃和商務服務業	0.17
文化、體育和娛樂業	0.12
衛生和社會工作	0.11
交通運輸、倉儲和郵政業	0.05

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寒武紀	0.39
寧德時代	0.36
傳音控股	0.34
中國神華	0.33
金龍魚	0.33
匯川技術	0.33
華潤微	0.33
凱眾股份	0.32
格科微	0.32
金山辦公	0.31

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23招行永續債01	3.66
23華能水電GN016(科創票據)	3.62
23農銀人壽永續債	3.62
22國科01	3.61
24誠通控股MTN001A	3.57

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