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華夏磐泰混合(LOF)A 160323
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.443100001.50340000
2024-05-16 1.436900001.49720000
2024-05-15 1.431000001.49130000
2024-05-14 1.432200001.49250000
2024-05-13 1.425000001.48530000
2024-05-10 1.434000001.49430000
2024-05-09 1.440500001.50080000
2024-05-08 1.434800001.49510000
2024-05-07 1.438000001.49830000
2024-05-06 1.433400001.49370000
2024-04-30 1.423000001.48330000
2024-04-29 1.424700001.48500000
2024-04-26 1.413400001.47370000
2024-04-25 1.410100001.47040000
2024-04-24 1.409000001.46930000
2024-04-23 1.398600001.45890000
2024-04-22 1.390700001.45100000
2024-04-19 1.395400001.45570000
2024-04-18 1.397400001.45770000
2024-04-17 1.398400001.45870000
2024-04-16 1.373200001.43350000
2024-04-15 1.402800001.46310000
2024-04-12 1.425100001.48540000
2024-04-11 1.425200001.48550000
2024-04-10 1.422600001.48290000
2024-04-09 1.431700001.49200000
2024-04-08 1.425300001.48560000
2024-04-03 1.440400001.50070000
2024-04-02 1.442600001.50290000
2024-04-01 1.440100001.50040000
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