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國泰國證醫藥衛生行業 160219J
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基本資料
費率
基金全稱：國泰國證醫藥衛生行業指數分級證券投資基金
成立日期：2013/08/29
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.0523057051
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.748360121
一月 13.4468697447
三月 8.3637511366
半年 14.9944401083
一年 62.2302444494
兩年 130.3001234693
今年以來 62.2302444494
設立以來 165.0508
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.02
其他資産 0.22
股票 93.59
銀行存款 6.17
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.88
衛生和社會工作 12.64
科學研究和技術服務業 8.66
批發和零售業 4.65
製造業 0.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 13.64
藥明康得 6.28
邁瑞醫療 6.23
愛爾眼科 4.74
長春高新 4.50
智飛生物 3.28
泰格醫藥 2.94
片仔癀 2.54
通策醫療 2.23
復星醫藥 2.22
康希諾 0.18
凱賽生物 0.12
安克創新 0.09
思瑞浦 0.09
聖湘生物 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
三諾轉債 0.01
健20轉債 0.01
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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