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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 0.979500002.36450000
2020-12-30 0.969300002.35430000
2020-12-29 0.953600002.33860000
2020-12-28 0.961500002.34650000
2020-12-25 0.972600002.35760000
2020-12-24 0.953300002.33830000
2020-12-23 0.953500002.33850000
2020-12-22 0.956400002.34140000
2020-12-21 0.962700002.34770000
2020-12-18 0.949200002.33420000
2020-12-17 0.954900002.33990000
2020-12-16 0.932000002.31700000
2020-12-15 0.927700002.31270000
2020-12-14 0.910700002.29570000
2020-12-11 0.898700002.28370000
2020-12-10 0.903500002.28850000
2020-12-09 0.894700002.27970000
2020-12-08 0.906400002.29140000
2020-12-07 0.906300002.29130000
2020-12-04 0.914700002.29970000
2020-12-03 0.902900002.28790000
2020-12-02 0.883500002.26850000
2020-12-01 0.885000002.27000000
2020-11-30 0.863400002.24840000
2020-11-27 0.862300002.24730000
2020-11-26 0.856800002.24180000
2020-11-25 0.857600002.24260000
2020-11-24 0.876800002.26180000
2020-11-23 0.882500002.26750000
2020-11-20 0.885100002.27010000
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