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華夏均衡養老目標三年持有期混合(FOF) 014796
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基本資料
費率
基金全稱:華夏均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
成立日期:2022/05/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87290000 日回報: 0.2757036186
累計凈值:0.87290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.262797075
一月 0.1606425703
三月 2.8635399481
半年 0.9483057708
一年 -6.9997869167
兩年 - -
今年以來 -0.4788507582
設立以來 -12.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.54
其他資産 0.01
股票 0.20
銀行存款 2.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 0.08
新易盛 0.07
中興通訊 0.05
中國電信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債23 6.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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