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萬家瑞泰混合A 012677

基本資料

費率

基金全稱：萬家瑞泰混合型證券投資基金A類

成立日期：2021/10/27

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.6%； 100萬元≤認購金額＜300萬元費率0.3%； 300萬元≤認購金額＜500萬元費率0.1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在有效控制投資組合風險的前提下，謀求實現基金財産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.98210000	日回報: 0.0101832994
累計凈值:0.98210000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/01/04

期間	收益率(%)
一週	-0.0101812258
一月	0.686897683
三月	-0.7177517186
半年	-2.7334851936
一年	-2.2786069652
兩年	- -
今年以來	0.020368673
設立以來	-1.79

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	61.43
其他資産	0.45
股票	15.36
銀行存款	0.81

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	6.17
交通運輸、倉儲和郵政業	2.46
房地産業	2.40
金融業	2.25
農、林、牧、漁業	0.50
採礦業	0.37
水利、環境和公共設施管理業	0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.17
科學研究和技術服務業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
保利發展	1.44
貴州茅臺	1.03
杭州銀行	0.77
江蘇銀行	0.57
圓通速遞	0.54
南方航空	0.50
上海機場	0.50
格力電器	0.47
中國國航	0.47
韻達股份	0.45

債券簡稱	佔凈值比例(%)
國開1902	20.89
17國開12	19.17
國開1802	18.81
杭銀轉債	0.55
華統轉債	0.51

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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