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浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012167
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2021/12/09
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將運用主動資産配置和精選基金的投資方法進行投資,在通過VaR和風險預算模型控制整體波動率的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.90800000 日回報: -0.0660356593
累計凈值:0.90800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.3536693192
三月 1.1699164345
半年 0.3869541183
一年 -4.6518954111
兩年 -7.2238683969
今年以來 0.8104807372
設立以來 -9.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.29
其他資産 0.01
股票 4.79
銀行存款 6.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.50
製造業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 3.52
大秦鐵路 0.50
工商銀行 0.30
貴州茅臺 0.28
交通銀行 0.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 2.63
23國債16 2.28
23國債24 0.41
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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