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平安鑫瑞混合A 011761
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基本資料
費率
基金全稱:平安鑫瑞混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,追求較高回報率,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00390000 日回報: -0.0696794744
累計凈值:1.00390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.0099601594
一月 0.5005506057
三月 2.8164686604
半年 4.9445954422
一年 6.7978723404
兩年 7.3689839572
今年以來 3.0169317599
設立以來 0.39
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.46
其他資産 0.37
股票 1.31
銀行存款 2.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.76
採礦業 0.20
房地産業 0.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 0.20
寧德時代 0.20
招商蛇口 0.19
愷英網路 0.17
傳音控股 0.11
大業股份 0.10
立訊精密 0.10
鹽津舖子 0.09
泰勝風能 0.09
比音勒芬 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24國開05 8.63
20興業銀行永續債 7.11
20農業銀行永續債01 7.02
21民生銀行永續債01 6.76
23蘇州高新MTN005 6.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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