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易方達科創50聯接A 011608
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基本資料
費率
基金全稱:易方達上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2021/03/01
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限≤179日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.5%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.58380000 日回報: -0.6805035726
累計凈值:0.58380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.5680323723
一月 -5.8842495567
三月 -4.0749260598
半年 -12.8786748247
一年 -30.3590600024
兩年 -17.1209540034
今年以來 -13.2798573975
設立以來 -41.62
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.54
其他資産 0.29
股票 0.54
銀行存款 2.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中芯國際 0.05
海光資訊 0.04
金山辦公 0.04
中微公司 0.04
傳音控股 0.03
聯影醫療 0.03
瀾起科技 0.02
寒武紀 0.02
石頭科技 0.01
天合光能 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 0.85
23進出06 0.85
19國開08 0.43
23國開11 0.25
21國開18 0.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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