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華夏永鑫六個月持有期混合A 010971
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基本資料
費率
基金全稱:華夏永鑫六個月持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/04/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮基金資産的收益性、安全性、流動性,通過積極主動地投資管理,合理配置債券等固定收益類資産和權益類資産,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.119695321
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0325945241
一月 -0.9793370641
三月 0.8660381495
半年 -1.2238325282
一年 -5.7371170987
兩年 -3.3711405167
今年以來 -1.7407090987
設立以來 -7.99
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.39
其他資産 0.01
股票 24.99
銀行存款 0.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 23.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.03
金融業 1.58
採礦業 1.56
房地産業 1.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.99
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中芯國際 3.15
北方華創 2.83
中微公司 1.76
中國船舶 1.40
雅克科技 1.13
紫金礦業 1.03
中國鋁業 1.00
中國國航 0.99
華海清科 0.97
納思達 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21工商銀行永續債01 7.07
20光大銀行永續債 7.00
20招商銀行永續債01 6.95
20中國銀行永續債01 6.92
21郵儲銀行永續債01 6.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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