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華夏永鑫六個月持有期混合A 010971
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
688981
中芯國際
948.24
3.15
987.09
3.08
002371
北方華創
852.62
2.83
466.85
1.46
688012
中微公司
529.64
1.76
692.04
2.16
600150
中國船舶
422.91
1.40
- -
- -
002409
雅克科技
341.06
1.13
386.21
1.20
601899
紫金礦業
310.83
1.03
- -
- -
601600
中國鋁業
302.73
1.00
- -
- -
601111
中國國航
298.42
0.99
- -
- -
688120
華海清科
292.15
0.97
168.76
0.53
002180
納思達
204.30
0.68
- -
- -
601398
工商銀行
- -
- -
334.74
1.04
688008
瀾起科技
- -
- -
289.55
0.90
601988
中國銀行
- -
- -
278.74
0.87
300604
長川科技
- -
- -
223.12
0.70
688337
普源精電
- -
- -
168.73
0.53
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21工商銀行永續債01
2,130.23
7.07
2,100.96
6.55
20光大銀行永續債
2,109.61
7.00
2,084.71
6.50
20招商銀行永續債01
2,095.10
6.95
2,071.59
6.46
20中國銀行永續債01
2,083.69
6.92
- -
- -
21郵儲銀行永續債01
2,076.14
6.89
2,136.68
6.66
浦發轉債
- -
- -
2,093.46
6.53
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·華夏永鑫六個月持有期混合A
010971
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