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大摩招惠一年持有期混合A 010938
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利招惠一年持有期混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/05/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制投資組合風險的前提下,追求長期穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92090000 日回報: -0.0759548611
累計凈值:0.92090000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.3354978355
一月 0.8873794917
三月 2.0048737262
半年 1.1755658097
一年 -2.1776078181
兩年 -0.5507559395
今年以來 1.1311223369
設立以來 -7.91
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.09
其他資産 0.44
股票 10.62
銀行存款 2.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.62
製造業 2.39
金融業 1.29
交通運輸、倉儲和郵政業 1.26
採礦業 1.23
文化、體育和娛樂業 0.42
建築業 0.33
水利、環境和公共設施管理業 0.33
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 0.85
中國石油 0.59
皖能電力 0.57
中國聯通 0.51
羚銳制藥 0.51
華能國際 0.50
中國電信 0.48
寶信軟體 0.44
浙能電力 0.42
山東出版 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債09 12.52
23進出11 9.89
22鯤鵬K5 9.49
20宜昌高投債 8.49
22銀川通聯MTN001 7.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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