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大摩招惠一年持有期混合A 010938
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600941
中國移動
63.46
0.85
27.85
0.33
601857
中國石油
43.67
0.59
- -
- -
000543
皖能電力
42.43
0.57
- -
- -
600050
中國聯通
37.83
0.51
- -
- -
600285
羚銳制藥
37.54
0.51
- -
- -
600011
華能國際
37.52
0.50
- -
- -
601728
中國電信
35.93
0.48
- -
- -
600845
寶信軟體
33.02
0.44
- -
- -
600023
浙能電力
31.35
0.42
- -
- -
601019
山東出版
31.29
0.42
- -
- -
301360
榮旗科技
- -
- -
28.08
0.33
002945
華林證券
- -
- -
27.94
0.33
688318
財富趨勢
- -
- -
27.79
0.33
688663
新風光
- -
- -
27.76
0.33
003009
中天火箭
- -
- -
27.67
0.33
301152
天力鋰能
- -
- -
27.44
0.33
688079
美迪凱
- -
- -
27.42
0.33
688090
瑞松科技
- -
- -
27.21
0.32
002897
意華股份
- -
- -
27.13
0.32
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債09
930.57
12.52
- -
- -
23進出11
734.96
9.89
- -
- -
22鯤鵬K5
705.24
9.49
698.29
8.32
20宜昌高投債
630.95
8.49
- -
- -
22銀川通聯MTN001
536.81
7.22
- -
- -
23亦莊投資MTN001(科創票據)
- -
- -
724.83
8.63
21外運01
- -
- -
709.78
8.45
20浦集01
- -
- -
709.01
8.44
23國債10
- -
- -
547.67
6.52
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·大摩招惠一年持有期混合A
010938
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