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國壽安保裕安混合A 010205
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保裕安混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以追求穩健收益作為基金的投資目標,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94930000 日回報: 0.2110580762
累計凈值:0.96930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.3382459531
一月 0.401856863
三月 1.4643215153
半年 -2.244938987
一年 -4.7556756384
兩年 -1.402166271
今年以來 -2.0431611853
設立以來 -3.2351
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 55.62
其他資産 0.10
股票 38.31
銀行存款 2.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.03
金融業 2.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.67
科學研究和技術服務業 0.34
批發和零售業 0.19
房地産業 0.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.45
招商銀行 0.99
中密控股 0.94
寧德時代 0.84
協創數據 0.83
三一重工 0.83
公牛集團 0.79
禾望電氣 0.78
伊利股份 0.78
立訊精密 0.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國君G4 3.58
16保利04 3.50
20海通05 3.50
16中油04 3.50
21華泰G3 3.49
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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