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寶盈祥利穩健配置混合A 008324
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12940000 日回報: 0.1329905133
累計凈值:1.12940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.484624196
一月 1.2460779919
三月 4.9433190857
半年 3.5481800678
一年 -0.1855943438
兩年 10.0887026026
今年以來 2.7661510464
設立以來 12.94
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 59.12
其他資産 1.86
股票 32.92
銀行存款 6.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 25.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.04
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77
科學研究和技術服務業 1.11
採礦業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶豐能源 4.37
富安娜 4.36
新奧股份 4.05
美的集團 3.68
九典制藥 2.66
派林生物 2.47
永新股份 2.45
淩霄泵業 2.03
盛航股份 1.12
信測標準 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開03 17.51
20中信銀行二級 8.93
21平安銀行二級 8.92
23交通銀行小微債01 8.63
23國債20 6.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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