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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600989 寶豐能源 255.55 4.37 186.26 2.92
002327 富安娜 254.95 4.36 162.53 2.55
600803 新奧股份 236.97 4.05 - - - -
000333 美的集團 215.14 3.68 195.58 3.07
300705 九典制藥 155.42 2.66 130.26 2.04
000403 派林生物 144.64 2.47 126.67 1.99
002014 永新股份 143.38 2.45 97.28 1.52
002884 淩霄泵業 118.66 2.03 - - - -
001205 盛航股份 65.18 1.12 - - - -
300938 信測標準 64.65 1.11 - - - -
301035 潤豐股份 - - - - 191.80 3.01
300037 新宙邦 - - - - 143.32 2.25
603878 武進不銹 - - - - 127.81 2.00
600129 太極集團 - - - - 103.14 1.62
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國開03 1,023.24 17.51 1,036.65 16.25
20中信銀行二級 521.97 8.93 516.32 8.09
21平安銀行二級 521.18 8.92 - - - -
23交通銀行小微債01 504.59 8.63 513.16 8.04
23國債20 396.41 6.78 - - - -
21進出03 - - - - 1,026.01 16.08
19江蘇銀行二級 - - - - 510.79 8.01
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