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國泰鑫睿混合 007835
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基本資料
費率
基金全稱:國泰鑫睿混合型證券投資基金
成立日期:2019/11/13
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<360日費率0.2%; 持有期限≥360日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.94610000 日回報: 0.4231384488
累計凈值:1.94610000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 2.5072425599
一月 6.8053345041
三月 10.1108973634
半年 1.5021123455
一年 -3.4672619048
兩年 11.1295111923
今年以來 -8.9629040558
設立以來 94.61
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 76.26
其他資産 0.98
銀行存款 20.48
債券 2.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.98
批發和零售業 2.72
住宿和餐飲業 2.53
金融業 2.21
建築業 2.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.25
採礦業 0.14
科學研究和技術服務業 0.06
衛生和社會工作 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新 洋 豐 6.35
司 太 立 4.90
皇馬科技 4.45
麗珠集團 3.49
新萊應材 3.16
天宇股份 2.76
江蘇國泰 2.68
君亭酒店 2.53
興森科技 2.44
陽谷華泰 2.41
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 2.21
興業轉債 0.10
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