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鑫元澤利債券A 007551
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基本資料
費率
基金全稱:鑫元澤利債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/09/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將宏觀分析和信用分析相結合,積極配置優質債券、合理安排組合期限、嚴格控制投資組合風險,在追求資金的安全與長期穩定增長的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0091293132
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.0912794242
一月 0.5879716939
三月 1.6336518645
半年 3.8804530626
一年 5.7273450183
兩年 11.3304553272
今年以來 2.1552418101
設立以來 28.1703
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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