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嘉實中債1-3年政策性金融債指數A 007021
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金A類
成立日期:2019/04/25
投資類型:指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.2%; 認購金額<100萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.3%; 申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因導致基金跟蹤偏離度和誤差超過了上述範圍,基金管理人應採取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01710000 日回報: 0.0294932847
累計凈值:1.15000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0983786508
一月 0.4826933806
三月 1.2100588102
半年 2.1498596233
一年 3.4514804737
兩年 5.7054407963
今年以來 1.3507574255
設立以來 15.9928
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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