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嘉實中債1-3年政策性金融債指數A 007021
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.01840000
1.15130000
2024-05-16
1.01800000
1.15090000
2024-05-15
1.01810000
1.15100000
2024-05-14
1.01800000
1.15090000
2024-05-13
1.01770000
1.15060000
2024-05-10
1.01680000
1.14970000
2024-05-09
1.01660000
1.14950000
2024-05-08
1.01720000
1.15010000
2024-05-07
1.01750000
1.15040000
2024-05-06
1.01680000
1.14970000
2024-04-30
1.01610000
1.14900000
2024-04-29
1.01450000
1.14740000
2024-04-26
1.01600000
1.14890000
2024-04-25
1.01710000
1.15000000
2024-04-24
1.01680000
1.14970000
2024-04-23
1.01740000
1.15030000
2024-04-22
1.01700000
1.14990000
2024-04-19
1.01640000
1.14930000
2024-04-18
1.01610000
1.14900000
2024-04-17
1.01930000
1.14860000
2024-04-16
1.01920000
1.14850000
2024-04-15
1.01940000
1.14870000
2024-04-12
1.01950000
1.14880000
2024-04-11
1.01900000
1.14830000
2024-04-10
1.01870000
1.14800000
2024-04-09
1.01880000
1.14810000
2024-04-08
1.01880000
1.14810000
2024-04-03
1.01820000
1.14750000
2024-04-02
1.01780000
1.14710000
2024-04-01
1.01720000
1.14650000
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