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廣發穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006298
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基本資料
費率
基金全稱:廣發穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2018/12/25
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制下行風險和保持資産流動性的基礎上,通過定量與定性相結合的方法精選不同資産類別中的優質基金,結合基金的風險收益特徵和市場環境合理配置權重,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13730000 日回報: 0.4061147373
累計凈值:1.18570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1673752781
一月 0.2821695139
三月 3.0163554959
半年 1.1832544893
一年 -2.6117184695
兩年 -0.1580288728
今年以來 0.7084647928
設立以來 19.0935
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.72
其他資産 0.05
股票 10.01
銀行存款 1.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.17
金融業 1.50
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.35
交通運輸、倉儲和郵政業 1.22
採礦業 0.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.94
建築業 0.43
科學研究和技術服務業 0.41
文化、體育和娛樂業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
吉祥航空 0.64
恒生電子 0.58
中國核電 0.55
華泰證券 0.48
星宇股份 0.44
華設集團 0.41
中國海油 0.38
金山辦公 0.36
華恒生物 0.35
中國國航 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.37
天23轉債 0.84
23國債16 0.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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