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華泰柏瑞現代服務業混合 006236
基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
成立日期:2018/08/31
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的前提下,把握現代服務業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -1.6018936475
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.4552096212
一月 9.5751854349
三月 24.2613833855
半年 28.9496465157
一年 40.3942821238
兩年 - -
今年以來 30.9140178702
設立以來 78.75
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 81.84
銀行存款 18.04
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 33.90
衛生和社會工作 15.91
批發和零售業 9.23
金融業 6.91
房地産業 5.90
租賃和商務服務業 4.97
農、林、牧、漁業 3.87
科學研究和技術服務業 1.64
建築業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱萊英 6.75
愛爾眼科 6.12
歐普康視 5.78
通策醫療 5.56
海天味業 4.98
中國中免 4.97
大參林 4.33
金域醫學 4.23
牧原股份 3.87
片仔癀 3.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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