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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-07
1.78750000
1.78750000
2020-07-06
1.81660000
1.81660000
2020-07-03
1.79160000
1.79160000
2020-07-02
1.76520000
1.76520000
2020-07-01
1.77920000
1.77920000
2020-06-30
1.77940000
1.77940000
2020-06-29
1.75050000
1.75050000
2020-06-24
1.73640000
1.73640000
2020-06-23
1.73510000
1.73510000
2020-06-22
1.70260000
1.70260000
2020-06-19
1.70910000
1.70910000
2020-06-18
1.67460000
1.67460000
2020-06-17
1.68020000
1.68020000
2020-06-16
1.66560000
1.66560000
2020-06-15
1.64350000
1.64350000
2020-06-12
1.64510000
1.64510000
2020-06-11
1.62820000
1.62820000
2020-06-10
1.63800000
1.63800000
2020-06-09
1.62930000
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2020-06-08
1.61320000
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2020-06-05
1.63130000
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2020-06-04
1.59890000
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2020-06-03
1.59020000
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2020-06-02
1.58530000
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2020-06-01
1.60170000
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2020-05-29
1.58220000
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