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國壽安保穩榮混合A 004279
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩榮混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07990000 日回報: -0.0278095049
累計凈值:1.44630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.1295133724
一月 1.0290563381
三月 3.7766649163
半年 3.7145035651
一年 1.1428904457
兩年 5.3031137843
今年以來 3.5775414093
設立以來 50.9855
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.90
其他資産 1.32
股票 13.64
銀行存款 1.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.10
採礦業 3.70
金融業 2.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.98
交通運輸、倉儲和郵政業 0.49
農、林、牧、漁業 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
建築業 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 1.10
山西汾酒 1.01
洛陽鉬業 1.01
中國船舶 0.95
南京銀行 0.73
農業銀行 0.68
中際旭創 0.64
中國石油 0.54
中國核電 0.54
大秦鐵路 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23廣州農商行二級資本債01 5.64
22廣州銀行二級資本債01 5.62
21國君G4 5.50
23國債16 5.46
23贛交K5 5.36
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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