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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.085700001.45210000
2024-05-16 1.084100001.45050000
2024-05-15 1.084500001.45090000
2024-05-14 1.086300001.45270000
2024-05-13 1.086000001.45240000
2024-05-10 1.084500001.45090000
2024-05-09 1.083100001.44950000
2024-05-08 1.081600001.44800000
2024-05-07 1.082100001.44850000
2024-05-06 1.081200001.44760000
2024-04-30 1.078600001.44500000
2024-04-29 1.077900001.44430000
2024-04-26 1.080700001.44710000
2024-04-25 1.079900001.44630000
2024-04-24 1.080200001.44660000
2024-04-23 1.078600001.44500000
2024-04-22 1.081100001.44750000
2024-04-19 1.081800001.44820000
2024-04-18 1.081300001.44770000
2024-04-17 1.081200001.44760000
2024-04-16 1.078100001.44450000
2024-04-15 1.080500001.44690000
2024-04-12 1.079000001.44540000
2024-04-11 1.077300001.44370000
2024-04-10 1.076600001.44300000
2024-04-09 1.075800001.44220000
2024-04-08 1.076500001.44290000
2024-04-03 1.074800001.44120000
2024-04-02 1.073500001.43990000
2024-04-01 1.073200001.43960000
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