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國壽安保穩嘉混合A 004258
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基本資料
費率
基金全稱:國壽安保穩嘉混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/02/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將通過對宏觀經濟和資本市場的深入分析,採用主動的投資管理策略,把握不同時期各金融市場的收益水準,在約定的投資比例下,合理配置股票、債券、貨幣市場工具等各類資産,在嚴格控制下行風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0760077008
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0664916097
一月 0.9682683178
三月 1.5621738322
半年 0.9295333578
一年 -1.4042553782
兩年 -0.5957932727
今年以來 -0.8473541209
設立以來 42.0672
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.95
其他資産 0.03
股票 13.90
銀行存款 1.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.47
採礦業 3.37
金融業 1.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.18
農、林、牧、漁業 0.71
交通運輸、倉儲和郵政業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 1.03
山東黃金 0.72
溫氏股份 0.71
中國石油 0.67
南京銀行 0.65
華菱鋼鐵 0.64
山西汾酒 0.62
中際旭創 0.51
中國船舶 0.50
大秦鐵路 0.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開20 10.83
23廈門國際二級資本債01 5.60
22農發10 5.51
21蘇銀租賃綠色債01 5.42
22昆山交通MTN001 5.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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