• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國聯安鑫匯混合A 004129
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫匯混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38250000 日回報: 0.4432028186
累計凈值:1.40850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2901855334
一月 0.7285996495
三月 3.2101554602
半年 1.9768621763
一年 0.31203687
兩年 3.5425809231
今年以來 1.6993083426
設立以來 41.8026
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 66.82
其他資産 0.00
股票 31.18
銀行存款 2.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.90
金融業 2.65
採礦業 1.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.97
農、林、牧、漁業 0.68
交通運輸、倉儲和郵政業 0.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.60
房地産業 0.56
租賃和商務服務業 0.20
科學研究和技術服務業 0.16
批發和零售業 0.12
衛生和社會工作 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.77
寧德時代 1.51
美的集團 1.50
格力電器 1.38
中國海油 0.94
邁瑞醫療 0.90
五糧液 0.87
海康威視 0.77
比亞迪 0.77
寧波銀行 0.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農行二級資本債02A 7.93
23國債10 4.31
20國開12 4.00
21南電MTN002(鄉村振興) 3.97
21核能電力MTN001 3.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555