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國聯安鑫匯混合A 004129
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519 貴州茅臺 459.78 1.77 466.02 1.81
300750 寧德時代 393.63 1.51 337.95 1.31
000333 美的集團 391.10 1.50 250.21 0.97
000651 格力電器 358.11 1.38 266.05 1.03
600938 中國海油 245.54 0.94 176.16 0.68
300760 邁瑞醫療 233.81 0.90 241.40 0.94
000858 五糧液 227.19 0.87 207.66 0.81
002415 海康威視 201.64 0.77 217.69 0.84
002594 比亞迪 201.03 0.77 196.02 0.76
002142 寧波銀行 186.97 0.72 - - - -
300124 匯川技術 - - - - 185.63 0.72
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
22農行二級資本債02A 2,062.30 7.93 - - - -
23國債10 1,121.40 4.31 1,115.62 4.33
20國開12 1,041.01 4.00 1,031.10 4.00
21南電MTN002(鄉村振興) 1,034.03 3.97 1,028.02 3.99
21核能電力MTN001 1,032.79 3.97 - - - -
23國債01 - - - - 1,529.14 5.93
21三峽新能MTN001 - - - - 1,030.82 4.00
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