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國聯安鑫隆混合A 004083
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫隆混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57230000 日回報: 0.2806240571
累計凈值:1.59730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.434390731
一月 0.9567579252
三月 2.4766860666
半年 2.3299930077
一年 2.8992532023
兩年 5.1424555524
今年以來 2.6841647092
設立以來 61.1285
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.11
其他資産 0.00
股票 26.10
銀行存款 0.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.91
金融業 9.40
採礦業 1.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.84
建築業 0.57
房地産業 0.45
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
科學研究和技術服務業 0.34
租賃和商務服務業 0.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.17
招商銀行 1.67
中國平安 1.43
工商銀行 1.22
長江電力 0.84
中國海油 0.82
興業銀行 0.75
五糧液 0.75
恒瑞醫藥 0.74
交通銀行 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21贛交03 7.04
21建設銀行二級05 6.94
22招證G2 6.83
22國信05 6.82
20深能源MTN002 5.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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