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上投摩根安瑞回報混合A 003778

基本資料

費率

基金全稱：上投摩根安瑞回報混合型證券投資基金A類

成立日期：2017/01/25

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：以追求穩健收益作為基金的投資目標，通過嚴格的風險控制，力爭實現基金資産的穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0201883917
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.181402547
一月	-0.0504556999
三月	-0.432261455
半年	-0.9401237985
一年	-0.6975382172
兩年	- -
今年以來	-0.8550049554
設立以來	0.0373

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	68.74
其他資産	1.38
股票	5.90
銀行存款	15.70

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	2.24
製造業	1.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.74
採礦業	0.42
交通運輸、倉儲和郵政業	0.23
租賃和商務服務業	0.26
建築業	0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.16
批發和零售業	0.14
房地産業	0.09

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
農業銀行	0.69
建設銀行	0.68
長江電力	0.44
中國石化	0.42
招商銀行	0.32
寧波銀行	0.26
中國平安	0.21
華能國際	0.21
三一重工	0.18
寶鋼股份	0.18

債券簡稱	佔凈值比例(%)
18江蘇銀行CD009	17.52
21國債(7)	6.92
15華寶債	4.84
16電氣債	4.84
國開1302	3.66

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