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持倉明細
 
上投摩根安瑞回報混合A 003778
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2018/09/30
持股市值(萬元)		2018/09/30
佔凈值比例(%)		2018/06/30
持股市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)
601288 農業銀行 11.36 0.69 7.09 0.39
601939 建設銀行 11.15 0.68 10.09 0.55
600900 長江電力 7.21 0.44 12.27 0.67
600028 中國石化 6.91 0.42 7.85 0.43
600036 招商銀行 5.22 0.32 - - - -
002142 寧波銀行 4.26 0.26 - - - -
601318 中國平安 3.43 0.21 - - - -
600011 華能國際 3.39 0.21 - - - -
600031 三一重工 2.93 0.18 - - - -
600019 寶鋼股份 2.90 0.18 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 21.94 1.20
601566 九牧王 - - - - 9.74 0.53
601390 中國中鐵 - - - - 8.59 0.47
601169 北京銀行 - - - - 7.54 0.41
601888 中國中免 - - - - 6.44 0.35
600276 恒瑞醫藥 - - - - 6.06 0.33
五大重倉債券
債券簡稱2018/09/30
債券市值(萬元)		2018/09/30
佔凈值比例(%)		2018/06/30
債券市值(萬元)		2018/06/30
佔凈值比例(%)
18江蘇銀行CD009 289.35 17.52 290.10 15.91
21國債(7) 114.21 6.92 - - - -
15華寶債 80.00 4.84 79.66 4.37
16電氣債 79.86 4.84 - - - -
國開1302 60.50 3.66 - - - -
17國債17 - - - - 120.01 6.58
03國債(3) - - - - 99.16 5.44
14武鋼債 - - - - 79.96 4.39
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