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泰康恒泰回報靈活配置混合A 002934
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基本資料
費率
基金全稱:泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理控制風險的基礎上,通過大類資産的優化配置和高安全邊際的證券精選,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02010000 日回報: -0.0294072917
累計凈值:1.35810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.1273068058
一月 0.6611543857
三月 2.0405866107
半年 3.0195736767
一年 1.8165441616
兩年 1.8165441616
今年以來 1.2707369091
設立以來 38.7003
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 93.44
其他資産 0.15
股票 5.57
銀行存款 0.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.20
批發和零售業 0.37
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宏華數科 1.25
國投電力 1.03
迪瑞醫療 0.68
中國聯通 0.60
比亞迪 0.57
華明裝備 0.40
柳藥集團 0.37
華電國際 0.34
中國移動 0.30
理工能科 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開08 16.78
23農發20 11.30
21農發03 11.11
23廣發Y2 5.83
20浦發銀行二級03 5.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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