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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
688789 宏華數科 229.92 1.25 - - - -
600886 國投電力 190.53 1.03 125.74 0.67
300396 迪瑞醫療 125.07 0.68 - - - -
600050 中國聯通 110.40 0.60 - - - -
002594 比亞迪 105.59 0.57 - - - -
002270 華明裝備 73.14 0.40 248.51 1.32
603368 柳藥集團 67.80 0.37 - - - -
600027 華電國際 63.00 0.34 - - - -
600941 中國移動 56.05 0.30 - - - -
002322 理工能科 55.59 0.30 - - - -
601728 中國電信 - - - - 198.17 1.05
002179 中航光電 - - - - 194.61 1.03
600285 羚銳制藥 - - - - 153.31 0.81
002063 遠光軟體 - - - - 136.39 0.72
301171 易點天下 - - - - 133.45 0.71
002465 海格通信 - - - - 116.94 0.62
002583 海能達 - - - - 112.57 0.60
000400 許繼電氣 - - - - 61.05 0.32
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國開08 3,096.52 16.78 - - - -
23農發20 2,085.54 11.30 - - - -
21農發03 2,050.47 11.11 - - - -
23廣發Y2 1,076.46 5.83 1,053.67 5.58
20浦發銀行二級03 1,049.29 5.68 1,037.69 5.50
20國開10 - - - - 2,084.86 11.05
22進出22 - - - - 1,714.57 9.09
22郵儲銀行二級01 - - - - 1,048.84 5.56
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