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中銀裕利靈活配置混合A 002618

基本資料

費率

基金全稱：中銀裕利靈活配置混合型證券投資基金A類

成立日期：2016/04/26

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜100萬元費率0.8%； 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.5%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格風險控制的前提下，通過科學嚴謹、具有前瞻性的宏觀策略分析以及個券精選策略，結合大類資産配置策略，追求基金資産的長期穩健增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.23200000	日回報: 0.3254159799
累計凈值:1.46100000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/08/07

期間	收益率(%)
一週	0.2438466968
一月	0.0811727647
三月	- -
半年	0.8176330476
一年	-1.438852259
兩年	1.9222240577
今年以來	1.1484698067
設立以來	48.6926

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	12.85
其他資産	7.02
股票	10.27
銀行存款	69.87

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	5.68
交通運輸、倉儲和郵政業	1.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.00
金融業	0.31
房地産業	0.21

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
長江電力	1.33
大秦鐵路	1.16
比音勒芬	0.81
恒瑞醫藥	0.72
珀萊雅	0.70
京滬高鐵	0.68
中國移動	0.68
羅萊生活	0.43
伊利股份	0.43
京新藥業	0.41

債券簡稱	佔凈值比例(%)
22國債23	10.72
大秦轉債	2.26

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