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中銀裕利靈活配置混合A 002618
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-06 1.233000001.46200000
2023-07-05 1.229000001.45800000
2023-07-04 1.229000001.45800000
2023-07-03 1.230000001.45900000
2023-06-30 1.230000001.45900000
2023-06-29 1.230000001.45900000
2023-06-28 1.230000001.45900000
2023-06-27 1.230000001.45900000
2023-06-26 1.227000001.45600000
2023-06-21 1.230000001.45900000
2023-06-20 1.232000001.46100000
2023-06-19 1.232000001.46100000
2023-06-16 1.233000001.46200000
2023-06-15 1.233000001.46200000
2023-06-14 1.232000001.46100000
2023-06-13 1.231000001.46000000
2023-06-12 1.232000001.46100000
2023-06-09 1.233000001.46200000
2023-06-08 1.232000001.46100000
2023-06-07 1.233000001.46200000
2023-06-06 1.232000001.46100000
2023-06-05 1.233000001.46200000
2023-06-02 1.233000001.46200000
2023-06-01 1.233000001.46200000
2023-05-31 1.233000001.46200000
2023-05-30 1.234000001.46300000
2023-05-29 1.234000001.46300000
2023-05-26 1.233000001.46200000
2023-05-25 1.232000001.46100000
2023-05-24 1.232000001.46100000
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